2025년 2월 5일 포지션 청산(Gold)

지난 1월 23일 Gold 선물 차트 상 상승을 예상하고, 풋옵션 매도 포지션을 진입하였다. 

현재 2월 5일 오늘 차트는 아래와 같다. 

25년 2월 5일 Gold 선물 연결 차트

 

위 차트를 보며 금(Gold) 선물이 왜 올랐는지, 사후적으로 분석하면 아마 '미국 무역 장벽 이슈' 때문이 아닐까 싶다.

 

미국 트럼프 정부가 캐나다, 맥시코, 중국에 대해서 관세 장벽을 발표하면서 미국 주요 지수가 대폭 하락하게 되었는 데, 안전 자산인 금(Gold)으로 몰린 것이 아닌가 싶다. 

 

지난 1월 23일에 진입 당시에는 '미국 무역 장벽'을 예상하고 금(Gold) 선물의 상승을 예측했을까? 답은 아니다. 

트럼프 취임식 이후 멕시코, 캐나다 관세 25%를 고려하고 있다는 언론 기사가 있긴 했지만, 실행에 옮기는 것보다 협상 테이블에 끌고 가기 위한 것으로 해석되었다. 

 

23일 진입은 오직 차트상 상승 추세를 보였고, 추세 추종을 위해 진입하였다. 

 

# 청산시기

일자: 2025년 2월 5일

위 차트에서 확인할 수 있듯, 금(Gold) 선물이 단기간 많이 올랐다. 내가 진입한 풋옵션 매도 포지션은 선물 지수가 상승함에 따라, 옵션 프리미엄이 빠르게 감소하여 아래와 같이 되었다. 

 

진입가격: 12.9pt

청산가격:   1.8pt

청산손익: (12.9 - 1.8) * 100 = $1,110

                $1,110 * 1,440(원/달러) = 약 1,598,400원

※참고: 틱사이즈 0.1, 틱 가치 $10

25년 2월 5일 청산 내역

 

옵션 프리미엄이 남았음에도 청산한 이유는 프리미엄 1.8, 잔존거래 21일 밖에 남지 않아서다. 만기에 가까워지면 예상하지 못한 변수가 발생할 수 있어 미리 청산하였다. 

 

다음 포지션은 아직 진입하지 않았지만, 공부 삼아 금(Gold) 이외에 다른 상품 진입을 고려할 예정이다. 다만, 지금과 동일하게 옵션 매도 전략으로 포지션 진입 예정이다.